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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 990.00 | 35 169.00 | 26 821.00 | 61 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 610.00 | 28 832.00 | 17 778.00 | 46 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 876.00 | 64 233.00 | 600 643.00 | 664 876.00 |
BT Marchandises | 487 939.00 | 10 850.00 | 477 088.00 | 487 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | 30 081.00 | 29 465.00 | 59 546.00 |
BZ Autres créances | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CF Disponibilités | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 412.00 | 40 932.00 | 663 481.00 | 704 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 288.00 | 105 165.00 | 1 264 123.00 | 1 369 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | 4 420.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 4 343.00 | 1 480.00 | | 4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 517.00 | 3 014.00 | | 91 517.00 |
DL TOTAL (I) | 405 476.00 | 313 959.00 | | 405 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 566.00 | 530 465.00 | | 275 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 700.00 | 383 335.00 | | 485 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 788.00 | 63 481.00 | | 91 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 647.00 | 978 310.00 | | 858 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 123.00 | 1 292 269.00 | | 1 264 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 398 025.00 | | 6 398 025.00 | 6 398 025.00 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 751.00 | | 6 426 751.00 | 6 426 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 393 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 932.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 129.00 | 21 304.00 | | 23 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 361.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | 2 355.00 | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 2 355.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 29 032.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 34 554.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | -32 199.00 | | 2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 415.00 | 5 842 174.00 | | 6 468 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 899.00 | 5 839 160.00 | | 6 376 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 517.00 | 3 014.00 | | 91 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | 5 503.00 | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 615.00 | | 22 625.00 | 644 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 24 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 664 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 042.00 | | | 532 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | | 18 992.00 | 89 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 965.00 | | 3 633.00 | 22 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 019.00 | 21 214.00 | | 43 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 788.00 | 21 214.00 | | 42 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 579.00 | 10 850.00 | 11 579.00 | 11 579.00 |
6T Sur comptes clients | 24 923.00 | 30 081.00 | 24 923.00 | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 502.00 | 40 931.00 | 36 501.00 | 36 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 502.00 | 40 931.00 | 36 501.00 | 36 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 932.00 | 36 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 700.00 | 485 700.00 | | 485 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 635.00 | 48 182.00 | 156 453.00 | 204 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VP Divers | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 046.00 | 128 567.00 | 44 479.00 | 173 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 647.00 | 702 194.00 | 156 453.00 | 858 647.00 |