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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 053.00 | 98 613.00 | 123 440.00 | 222 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 167.00 | 65 348.00 | 56 818.00 | 122 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 487.00 | 163 961.00 | 743 526.00 | 907 487.00 |
BT Marchandises | 611 537.00 | 14 739.00 | 596 798.00 | 611 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 846.00 | 5 640.00 | 40 205.00 | 45 846.00 |
BZ Autres créances | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
CF Disponibilités | 549 368.00 | | 549 368.00 | 549 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 986.00 | 20 379.00 | 1 348 606.00 | 1 368 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 473.00 | 184 341.00 | 2 092 132.00 | 2 276 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 679.00 | 14 955.00 | | 18 679.00 |
DG Autres réserves | 272 374.00 | 201 616.00 | | 272 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 832.00 | 74 482.00 | | 123 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502.00 | 6 526.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 720 432.00 | 602 624.00 | | 720 432.00 |
DN Avances conditionnées | 340.00 | | | 340.00 |
DO TOTAL (II) | 340.00 | | | 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 894.00 | 556 411.00 | | 320 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 188.00 | 382 362.00 | | 894 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 019.00 | 97 471.00 | | 155 019.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 111.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 361.00 | 1 036 356.00 | | 1 371 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 132.00 | 1 638 980.00 | | 2 092 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 317 843.00 | | 7 317 843.00 | 7 317 843.00 |
FG Production vendue services | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 699.00 | | 7 344 699.00 | 7 344 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 692.00 | 32 467.00 | | 42 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 492.00 | 32 467.00 | | 47 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 1 322.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 1 322.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 932.00 | 31 145.00 | | 41 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 088.00 | 8 298.00 | | -10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 466.00 | 7 269 377.00 | | 7 547 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 634.00 | 7 194 895.00 | | 7 423 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 832.00 | 74 482.00 | | 123 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 922.00 | | 90 956.00 | 839 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 31 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 391.00 | 907 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 531 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 010.00 | 344 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 291.00 | | | 532 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | | 88 068.00 | 270 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | 2 888.00 | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 243.00 | 46 546.00 | 9 828.00 | 127 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 762.00 | 46 546.00 | 9 348.00 | 126 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 340.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | 5 640.00 | 5 639.00 | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | 20 379.00 | 5 639.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | 20 719.00 | 5 639.00 | 5 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 720.00 | 5 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 188.00 | 894 188.00 | | 894 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
UX Autres créances clients | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 894.00 | 83 280.00 | 237 614.00 | 320 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 609.00 | | | 285 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 538.00 | 208 080.00 | 31 458.00 | 239 538.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 361.00 | 1 133 747.00 | 237 614.00 | 1 371 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |