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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 256.00 | 225.00 | 481.00 |
AH Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 605.00 | 52 498.00 | 41 107.00 | 93 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 549.00 | 41 884.00 | 25 665.00 | 67 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 264.00 | 94 638.00 | 626 626.00 | 721 264.00 |
BT Marchandises | 517 823.00 | 5 856.00 | 511 967.00 | 517 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 459.00 | 26 281.00 | 40 179.00 | 66 459.00 |
BZ Autres créances | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
CF Disponibilités | 144 031.00 | | 144 031.00 | 144 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 214.00 | 32 137.00 | 824 077.00 | 856 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 477.00 | 126 775.00 | 1 450 703.00 | 1 577 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 168.00 | 9 147.00 | | 13 168.00 |
DG Autres réserves | 167 667.00 | 91 284.00 | | 167 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | 80 403.00 | | 35 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 534 166.00 | 485 880.00 | | 534 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 139.00 | 252 398.00 | | 120 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 662.00 | 511 757.00 | | 687 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 525.00 | 98 743.00 | | 94 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 537.00 | 862 898.00 | | 916 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 703.00 | 1 348 777.00 | | 1 450 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 367.00 | 742 864.00 | | 853 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 593 874.00 | | 7 593 874.00 | 7 593 874.00 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 866.00 | | 7 622 866.00 | 7 622 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 332 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 776.00 | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 606.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 606.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 1 288.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 1 288.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -682.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 340.00 | 2 744.00 | | -8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 177.00 | 7 170 037.00 | | 7 687 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 441.00 | 7 089 634.00 | | 7 651 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 736.00 | 80 403.00 | | 35 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 043.00 | 7 337.00 | | 11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 935.00 | 33 489.00 | | 692 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 807.00 | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 721 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 161 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 042.00 | 249.00 | | 532 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 764.00 | 27 742.00 | | 136 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 129.00 | 5 497.00 | | 24 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 795.00 | 20 196.00 | 3 353.00 | 77 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 24.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 563.00 | 20 171.00 | 3 353.00 | 77 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 261.00 | 5 856.00 | 15 261.00 | 15 261.00 |
6T Sur comptes clients | 36 115.00 | 26 281.00 | 36 115.00 | 36 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 376.00 | 32 137.00 | 51 376.00 | 51 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 376.00 | 32 137.00 | 51 376.00 | 51 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 662.00 | 687 662.00 | | 687 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
UX Autres créances clients | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 139.00 | 56 969.00 | 63 170.00 | 120 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 879.00 | 194 060.00 | 27 819.00 | 221 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 537.00 | 853 367.00 | 63 170.00 | 916 537.00 |