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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 800.00 | 43 061.00 | 31 739.00 | 74 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 964.00 | 34 503.00 | 27 462.00 | 61 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 935.00 | 77 795.00 | 615 140.00 | 692 935.00 |
BT Marchandises | 491 646.00 | 15 261.00 | 476 385.00 | 491 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 975.00 | 36 115.00 | 38 860.00 | 74 975.00 |
BZ Autres créances | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
CF Disponibilités | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 014.00 | 51 376.00 | 733 638.00 | 785 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 948.00 | 129 171.00 | 1 348 777.00 | 1 477 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 4 571.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 91 284.00 | 4 343.00 | | 91 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 403.00 | 91 517.00 | | 80 403.00 |
DL TOTAL (I) | 485 880.00 | 405 476.00 | | 485 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 398.00 | 275 566.00 | | 252 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 757.00 | 485 700.00 | | 511 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 743.00 | 91 788.00 | | 98 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 898.00 | 858 647.00 | | 862 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 777.00 | 1 264 123.00 | | 1 348 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 091 374.00 | | 7 091 374.00 | 7 091 374.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 076.00 | | 7 128 076.00 | 7 128 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | 1 228.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 4 345.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 4 345.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 430.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 430.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 2 915.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 12 916.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 037.00 | 6 468 415.00 | | 7 170 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 634.00 | 6 376 899.00 | | 7 089 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 403.00 | 91 517.00 | | 80 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 876.00 | | 31 761.00 | 664 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 24 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 692 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 136 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 042.00 | | | 532 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 600.00 | | 31 566.00 | 108 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 234.00 | | 195.00 | 24 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 233.00 | 16 964.00 | 3 402.00 | 64 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 001.00 | 16 964.00 | 3 402.00 | 64 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 850.00 | 15 261.00 | 10 850.00 | 10 850.00 |
6T Sur comptes clients | 30 081.00 | 36 115.00 | 30 081.00 | 30 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 932.00 | 51 376.00 | 40 932.00 | 40 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 932.00 | 51 376.00 | 40 932.00 | 40 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 376.00 | 40 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 757.00 | 511 757.00 | | 511 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
UX Autres créances clients | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 312.00 | 56 278.00 | 120 034.00 | 176 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VP Divers | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223.00 | 178 160.00 | 211.00 | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 898.00 | 742 864.00 | 120 034.00 | 862 898.00 |