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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 747.00 | 75 051.00 | 112 696.00 | 187 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 414.00 | 51 711.00 | 30 703.00 | 82 414.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 922.00 | 127 243.00 | 712 679.00 | 839 922.00 |
BT Marchandises | 459 518.00 | | 459 518.00 | 459 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 057.00 | 5 639.00 | 22 418.00 | 28 057.00 |
BZ Autres créances | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
CF Disponibilités | 334 040.00 | | 334 040.00 | 334 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 940.00 | 5 639.00 | 926 301.00 | 931 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 862.00 | 132 882.00 | 1 638 980.00 | 1 771 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 955.00 | 13 168.00 | | 14 955.00 |
DG Autres réserves | 201 616.00 | 167 667.00 | | 201 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 482.00 | 35 736.00 | | 74 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 526.00 | 12 550.00 | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 602 624.00 | 534 166.00 | | 602 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 411.00 | 120 139.00 | | 556 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 362.00 | 687 662.00 | | 382 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 471.00 | 94 525.00 | | 97 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 698.00 | | |
EA Autres dettes | 111.00 | 513.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 356.00 | 916 537.00 | | 1 036 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 980.00 | 1 450 703.00 | | 1 638 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 853 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 166 606.00 | | 7 166 606.00 | 7 166 606.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 772.00 | | 7 192 772.00 | 7 192 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 886 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 21 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 467.00 | 5 300.00 | | 32 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 467.00 | 5 300.00 | | 32 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 2 566.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 2 566.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 145.00 | 2 734.00 | | 31 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | -8 340.00 | | 8 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 377.00 | 7 687 177.00 | | 7 269 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 895.00 | 7 651 441.00 | | 7 194 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 482.00 | 35 736.00 | | 74 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 264.00 | 118 658.00 | | 721 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 922.00 | | | 839 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 291.00 | | | 532 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | | | 270 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 291.00 | | | 532 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 154.00 | 109 007.00 | | 161 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | 9 651.00 | | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 638.00 | 32 605.00 | | 94 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 225.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 382.00 | 32 380.00 | | 94 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
6T Sur comptes clients | 26 281.00 | 5 639.00 | 26 281.00 | 26 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 137.00 | 5 639.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 137.00 | 5 639.00 | 32 137.00 | 32 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 639.00 | 32 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 362.00 | 382 362.00 | | 382 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
UX Autres créances clients | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VB T. V. A. | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 411.00 | 384 398.00 | 172 013.00 | 556 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 250.00 | 118 780.00 | 37 470.00 | 156 250.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 356.00 | 864 343.00 | 172 013.00 | 1 036 356.00 |