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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 993.00 | 213 238.00 | 54 755.00 | 267 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 494.00 | | 247 494.00 | 247 494.00 |
AN Terrains | 838 859.00 | 268 577.00 | 570 282.00 | 838 859.00 |
AP Constructions | 3 666 388.00 | 1 581 231.00 | 2 085 157.00 | 3 666 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 076.00 | 4 254 282.00 | 280 793.00 | 4 535 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 869.00 | 510 845.00 | 88 024.00 | 598 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 268.00 | | 649 268.00 | 649 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 812 182.00 | 6 835 630.00 | 3 976 552.00 | 10 812 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 896.00 | 20 345.00 | 1 431 551.00 | 1 451 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 367.00 | 1 981.00 | 331 386.00 | 333 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252 406.00 | 90 586.00 | 5 161 820.00 | 5 252 406.00 |
BZ Autres créances | 2 693 634.00 | 454 187.00 | 2 239 447.00 | 2 693 634.00 |
CF Disponibilités | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 726 258.00 | 567 099.00 | 9 159 159.00 | 9 726 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 538 440.00 | 7 402 728.00 | 13 135 712.00 | 20 538 440.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 167.00 | | | 293 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217 742.00 | | | 3 217 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 676.00 | | | 1 791 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 939.00 | | | 916 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 675.00 | | | 6 332 675.00 |
DP Provisions pour risques | 476 336.00 | | | 476 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 701.00 | | | 549 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 037.00 | | | 1 026 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 461.00 | | | 4 577 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 223.00 | | | 980 223.00 |
EA Autres dettes | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 999.00 | | | 5 776 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 135 712.00 | | | 13 135 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 945.00 | | | 5 759 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 186 417.00 | 1 565 506.00 | 19 751 923.00 | 18 186 417.00 |
FG Production vendue services | 402 440.00 | 60 631.00 | 463 071.00 | 402 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 588 858.00 | 1 626 137.00 | 20 214 995.00 | 18 588 858.00 |
FM Production stockée | | | 180 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 721 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 813 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 408 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 567.00 | | | -14 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 750 399.00 | | | 20 750 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 833 460.00 | | | 19 833 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 939.00 | | | 916 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986 403.00 | | 550 839.00 | 10 986 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 060.00 | 10 812 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 060.00 | 10 288 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 993.00 | | 303 494.00 | 211 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 766 175.00 | | 303 494.00 | 10 766 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215 439.00 | 341 446.00 | 728 712.00 | 7 215 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 993.00 | 1 245.00 | | 211 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003 447.00 | 340 201.00 | 728 712.00 | 7 003 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 962.00 | 56 806.00 | 29 731.00 | 998 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 015.00 | 22 326.00 | 41 015.00 | 41 015.00 |
6T Sur comptes clients | 66 433.00 | 26 000.00 | 1 848.00 | 66 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 187.00 | | | 454 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 092.00 | 48 326.00 | 42 863.00 | 569 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 054.00 | 105 132.00 | 72 594.00 | 1 568 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 325.00 | 29 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 461.00 | 4 577 461.00 | | 4 577 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 068.00 | 415 068.00 | | 415 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 169.00 | 391 169.00 | | 391 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 081.00 | | | 5 151 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
VB T. V. A. | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 402.00 | | | 1 473 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 498.00 | | | 392 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 328.00 | | | 655 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 520.00 | 7 947 417.00 | 102 103.00 | 8 049 520.00 |
VW T.V.A. | 168 630.00 | 168 630.00 | | 168 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 945.00 | 5 759 945.00 | | 5 759 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342 696.00 | | | 342 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 571.00 | | | 337 571.00 |
ST Autres comptes | 1 481 898.00 | | | 1 481 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
YT Sous‐traitance | 261 931.00 | | | 261 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515 418.00 | | | 515 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 895.00 | | | 188 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531 591.00 | | | 531 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 836 847.00 | | | 3 836 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428 632.00 | | | 1 428 632.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 699 680.00 | | | 2 699 680.00 |