| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 914.00 | 226 269.00 | 64 645.00 | 290 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 354.00 | | 406 354.00 | 406 354.00 |
AN Terrains | 838 859.00 | 307 515.00 | 531 344.00 | 838 859.00 |
AP Constructions | 3 669 988.00 | 1 732 361.00 | 1 937 627.00 | 3 669 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290 751.00 | 4 380 071.00 | 910 680.00 | 5 290 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 750.00 | 492 621.00 | 97 128.00 | 589 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 483.00 | | 433 483.00 | 433 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 528 334.00 | 7 146 294.00 | 4 382 040.00 | 11 528 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155 280.00 | 65 706.00 | 2 089 574.00 | 2 155 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741 591.00 | 10 509.00 | 731 082.00 | 741 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239 921.00 | 86 500.00 | 6 153 421.00 | 6 239 921.00 |
BZ Autres créances | 1 713 095.00 | 454 187.00 | 1 258 908.00 | 1 713 095.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 899 741.00 | 616 902.00 | 10 282 839.00 | 10 899 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 428 074.00 | 7 763 196.00 | 14 664 878.00 | 22 428 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
CU Autres participations | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 167.00 | | | 293 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217 742.00 | | | 3 217 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
DH Report à nouveau | 1 908 614.00 | | | 1 908 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 275.00 | | | 1 474 275.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013 398.00 | | | 7 013 398.00 |
DP Provisions pour risques | 367 119.00 | | | 367 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 310.00 | | | 561 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 429.00 | | | 928 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 037.00 | | | 676 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 172.00 | | | 4 316 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 232.00 | | | 1 575 232.00 |
EA Autres dettes | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 051.00 | | | 6 723 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 664 878.00 | | | 14 664 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 375 523.00 | | | 6 375 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 715.00 | | | 380 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 236 839.00 | 2 183 240.00 | 21 420 079.00 | 19 236 839.00 |
FG Production vendue services | 439 513.00 | 13 552.00 | 453 065.00 | 439 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 676 352.00 | 2 196 792.00 | 21 873 144.00 | 19 676 352.00 |
FM Production stockée | | | 408 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 619 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 817 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 609.00 | |
GE Autres charges | | | 36 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 329 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 510.00 | | | -40 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 113.00 | | | 206 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 174.00 | | | 595 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 651 130.00 | | | 22 651 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 176 855.00 | | | 21 176 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 275.00 | | | 1 474 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 812 182.00 | | 1 409 467.00 | 10 812 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 316.00 | 11 528 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 316.00 | 10 822 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 487.00 | | 181 781.00 | 515 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288 460.00 | | 1 227 686.00 | 10 288 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828 173.00 | 388 527.00 | 77 862.00 | 6 828 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 238.00 | 13 031.00 | | 213 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 935.00 | 375 495.00 | 77 862.00 | 6 614 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 037.00 | 11 609.00 | 109 217.00 | 1 026 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 326.00 | 76 215.00 | 22 326.00 | 22 326.00 |
6T Sur comptes clients | 90 586.00 | 2 974.00 | 7 059.00 | 90 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 187.00 | | | 454 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 555.00 | 79 189.00 | 29 385.00 | 574 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 592.00 | 90 798.00 | 138 602.00 | 1 600 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 172.00 | 4 316 172.00 | | 4 316 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 292.00 | 479 292.00 | | 479 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 755.00 | 438 755.00 | | 438 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 371.00 | 392 371.00 | | 392 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 144 284.00 | 6 144 284.00 | | 6 144 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
VB T. V. A. | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 147.00 | 1 144 147.00 | | 1 144 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 037.00 | 676 037.00 | | 676 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 339.00 | 247 339.00 | | 247 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 265.00 | 7 725 850.00 | 96 415.00 | 7 822 265.00 |
VW T.V.A. | 235 689.00 | 235 689.00 | | 235 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 846.00 | 6 670 845.00 | | 6 670 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 895.00 | | | 339 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 007.00 | | | 472 007.00 |
ST Autres comptes | 1 668 225.00 | | | 1 668 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
YT Sous‐traitance | 429 296.00 | | | 429 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 661.00 | | | 398 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 321.00 | | | 229 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569 216.00 | | | 569 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 008 105.00 | | | 4 008 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 585 932.00 | | | 1 585 932.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 091 154.00 | | | 3 091 154.00 |