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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 976.00 | 456 217.00 | 491 759.00 | 947 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
AN Terrains | 838 859.00 | 382 640.00 | 456 219.00 | 838 859.00 |
AP Constructions | 3 669 988.00 | 2 024 453.00 | 1 645 536.00 | 3 669 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366 208.00 | 4 835 720.00 | 1 530 488.00 | 6 366 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 342.00 | 604 183.00 | 225 159.00 | 829 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 391.00 | | 862 391.00 | 862 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 228 605.00 | 8 764 857.00 | 5 463 748.00 | 14 228 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650 205.00 | 158 821.00 | 3 491 384.00 | 3 650 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 143 594.00 | 6 561.00 | 1 137 034.00 | 1 143 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597 122.00 | 88 680.00 | 9 508 442.00 | 9 597 122.00 |
BZ Autres créances | 645 841.00 | | 645 841.00 | 645 841.00 |
CF Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 122 520.00 | 254 062.00 | 14 868 458.00 | 15 122 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 351 125.00 | 9 018 918.00 | 20 332 207.00 | 29 351 125.00 |
CU Autres participations | 461 644.00 | 461 644.00 | | 461 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 167.00 | 293 167.00 | | 293 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217 742.00 | 3 217 742.00 | | 3 217 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 182.00 | 96 733.00 | | 103 182.00 |
DH Report à nouveau | 3 281 561.00 | 2 182 889.00 | | 3 281 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 713.00 | 2 098 672.00 | | 1 898 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823 681.00 | 7 918 519.00 | | 8 823 681.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 737 007.00 | | | 737 007.00 |
DO TOTAL (II) | 737 007.00 | | | 737 007.00 |
DP Provisions pour risques | 47 670.00 | 120 000.00 | | 47 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 858.00 | 581 148.00 | | 617 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 528.00 | 701 148.00 | | 665 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 236.00 | 389 520.00 | | 686 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 342.00 | 1 021 486.00 | | 1 319 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 098.00 | 663 089.00 | | 26 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 776.00 | 4 879 170.00 | | 6 443 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 009.00 | 2 327 827.00 | | 1 560 009.00 |
EA Autres dettes | 70 529.00 | 59 022.00 | | 70 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 992.00 | 9 340 114.00 | | 10 105 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 207.00 | 17 959 781.00 | | 20 332 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 164 141.00 | 1 858 586.00 | 27 022 726.00 | 25 164 141.00 |
FG Production vendue services | 2 869 330.00 | 58 507.00 | 2 927 837.00 | 2 869 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 033 470.00 | 1 917 093.00 | 29 950 563.00 | 28 033 470.00 |
FM Production stockée | | | 772 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 993 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 884 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 380.00 | |
GE Autres charges | | | 16 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 147 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 672.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 672.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 574.00 | 7 584.00 | | 10 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 023.00 | 14 033.00 | | 17 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 523.00 | -12 360.00 | | -16 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 129.00 | 371 033.00 | | 277 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 326.00 | 1 173 174.00 | | 642 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 994 278.00 | 29 911 706.00 | | 30 994 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 095 565.00 | 27 813 034.00 | | 29 095 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 713.00 | 2 098 672.00 | | 1 898 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 037 310.00 | | 1 272 138.00 | 13 037 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 843.00 | 14 228 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 843.00 | 12 566 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 448.00 | | 310 947.00 | 888 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 686 440.00 | | 961 191.00 | 11 686 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 422.00 | | | 462 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723 699.00 | 666 805.00 | 87 292.00 | 7 723 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 037.00 | 132 180.00 | | 324 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 662.00 | 534 626.00 | 87 292.00 | 7 399 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 776.00 | 6 443 776.00 | | 6 443 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 818.00 | 632 818.00 | | 632 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 392.00 | 593 392.00 | | 593 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 9 498 819.00 | 9 498 819.00 | | 9 498 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
VB T. V. A. | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 236.00 | 686 236.00 | | 686 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 342.00 | 1 319 342.00 | | 1 319 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 214.00 | 335 214.00 | | 335 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 217.00 | 222 217.00 | | 222 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 262 649.00 | 10 261 871.00 | 778.00 | 10 262 649.00 |
VW T.V.A. | 306 966.00 | 306 966.00 | | 306 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 079 893.00 | 10 079 893.00 | | 10 079 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |