| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 886.00 | 573.00 | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 565.00 | 331.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 482.00 | 36 981.00 | 3 501.00 | 40 482.00 |
AX Avances et acomptes | 216 921.00 | | 216 921.00 | 216 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 894.00 | 40 432.00 | 1 592 462.00 | 1 632 894.00 |
BT Marchandises | 180 155.00 | | 180 155.00 | 180 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
BZ Autres créances | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CF Disponibilités | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 015.00 | | 364 015.00 | 364 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 909.00 | 40 432.00 | 1 956 477.00 | 1 996 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 515.00 | 13 380.00 | | 113 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 751.00 | 100 135.00 | | 60 751.00 |
DL TOTAL (I) | 185 266.00 | 124 515.00 | | 185 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 084 539.00 | 975 341.00 | | 1 084 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 140.00 | 249 275.00 | | 240 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 838.00 | 141 404.00 | | 321 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 020.00 | 93 328.00 | | 82 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 771 211.00 | 1 461 265.00 | | 1 771 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 477.00 | 1 585 779.00 | | 1 956 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 060.00 | 2 371.00 | | 38 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 101.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 276.00 | 2 270.00 | | 37 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 838.00 | 321 838.00 | | 321 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 140.00 | 240 140.00 | | 240 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 994.00 | 163 027.00 | 536 669.00 | 1 085 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 211.00 | 848 245.00 | 536 669.00 | 1 771 211.00 |