| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 176.00 | 83 712.00 | 177 464.00 | 261 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 026.00 | 88 067.00 | 1 549 959.00 | 1 638 026.00 |
BT Marchandises | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 513.00 | | 192 513.00 | 192 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 539.00 | 88 067.00 | 1 742 472.00 | 1 830 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 343.00 | 174 266.00 | | 286 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 960.00 | 112 078.00 | | 100 960.00 |
DL TOTAL (I) | 398 304.00 | 297 343.00 | | 398 304.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 855 781.00 | 981 780.00 | | 855 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672.00 | 11 050.00 | | 3 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 559.00 | 240 358.00 | | 243 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 277.00 | 147 983.00 | | 181 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 879.00 | 66 938.00 | | 59 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 168.00 | 1 448 109.00 | | 1 344 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 472.00 | 1 745 452.00 | | 1 742 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 533.00 | 23 534.00 | | 64 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 236.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 310.00 | 23 298.00 | | 63 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 277.00 | 181 277.00 | | 181 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 559.00 | 243 559.00 | | 243 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 453.00 | 69 472.00 | 789 981.00 | 859 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 168.00 | 554 187.00 | 789 981.00 | 1 344 168.00 |