|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 2 999.00 | 446.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 803.00 | 107 274.00 | 155 529.00 | 262 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 711.00 | 111 732.00 | 1 532 979.00 | 1 644 711.00 |
BT Marchandises | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 811.00 | 111 732.00 | 1 787 079.00 | 1 898 811.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 304.00 | 286 343.00 | | 387 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927.00 | 100 960.00 | | 113 927.00 |
DL TOTAL (I) | 512 231.00 | 398 304.00 | | 512 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 981.00 | 859 453.00 | | 789 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 477.00 | 243 559.00 | | 252 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 028.00 | 181 277.00 | | 189 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 362.00 | 59 879.00 | | 43 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 848.00 | 1 344 168.00 | | 1 274 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 079.00 | 1 742 472.00 | | 1 787 079.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 067.00 | 23 665.00 | | 88 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 608.00 | 23 666.00 | | 86 608.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 028.00 | 189 028.00 | | 189 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 477.00 | 252 477.00 | | 252 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 981.00 | 129 401.00 | 458 666.00 | 789 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 848.00 | 614 268.00 | 458 666.00 | 1 274 848.00 |