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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 223.00 | 236.00 | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 176.00 | 60 414.00 | 200 762.00 | 261 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 666.00 | 64 533.00 | 1 572 133.00 | 1 636 666.00 |
BT Marchandises | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 985.00 | 64 533.00 | 1 745 452.00 | 1 809 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 266.00 | 113 515.00 | | 174 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 078.00 | 60 751.00 | | 112 078.00 |
DL TOTAL (I) | 297 343.00 | 185 266.00 | | 297 343.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 084 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 830.00 | 1 455.00 | | 992 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 358.00 | 240 140.00 | | 240 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 983.00 | 321 838.00 | | 147 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 938.00 | 82 020.00 | | 66 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 109.00 | 1 771 211.00 | | 1 448 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 452.00 | 1 956 477.00 | | 1 745 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 432.00 | 24 101.00 | | 40 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 337.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 546.00 | 23 764.00 | | 39 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 983.00 | 147 983.00 | | 147 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 358.00 | 240 358.00 | | 240 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 830.00 | 140 141.00 | 501 926.00 | 992 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 109.00 | 595 420.00 | 501 926.00 | 1 448 109.00 |