| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 3 544.00 | 1 809.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 195.00 | 129 906.00 | 134 288.00 | 264 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 461.00 | 134 909.00 | 1 513 552.00 | 1 648 461.00 |
BT Marchandises | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 366.00 | | 244 366.00 | 244 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 827.00 | 134 909.00 | 1 757 918.00 | 1 892 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 231.00 | 387 304.00 | | 501 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 577.00 | 113 927.00 | | 100 577.00 |
DL TOTAL (I) | 612 808.00 | 512 231.00 | | 612 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 757.00 | 789 981.00 | | 660 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 368.00 | 252 477.00 | | 247 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 556.00 | 189 028.00 | | 185 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | 43 362.00 | | 51 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 110.00 | 1 274 848.00 | | 1 145 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 918.00 | 1 787 079.00 | | 1 757 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 732.00 | 23 177.00 | | 111 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 273.00 | 23 177.00 | | 110 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 556.00 | 185 556.00 | | 185 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 368.00 | 247 368.00 | | 247 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 757.00 | 133 352.00 | 434 306.00 | 660 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 110.00 | 617 705.00 | 434 306.00 | 1 145 110.00 |