| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 344.00 | 531.00 | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 13 117.00 | 2 285.00 | 15 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 191.00 | 22 461.00 | 429 730.00 | 452 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
BZ Autres créances | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 569.00 | | 124 569.00 | 124 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 761.00 | 22 461.00 | 554 300.00 | 576 761.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 721.00 | 72 407.00 | | 119 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 290.00 | 57 314.00 | | 51 290.00 |
DL TOTAL (I) | 204 011.00 | 162 721.00 | | 204 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 017.00 | 315 948.00 | | 228 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 5 193.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 13 840.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 108.00 | 95 667.00 | | 91 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210.00 | | |
EA Autres dettes | 16 722.00 | 12 255.00 | | 16 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 289.00 | 443 114.00 | | 350 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 300.00 | 605 835.00 | | 554 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 490.00 | 218 724.00 | | 196 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 317.00 | 22 392.00 | | 3 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 912.00 | | 779 912.00 | 779 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 912.00 | | 779 912.00 | 779 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 2 241.00 | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 152.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 152.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -152.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 829.00 | -7 974.00 | | -16 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 636.00 | 756 376.00 | | 788 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 346.00 | 699 062.00 | | 737 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 290.00 | 57 314.00 | | 51 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 412.00 | 36 102.00 | | 34 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 758.00 | | 756.00 | 459 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 452 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 647.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 25 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 196.00 | | 756.00 | 29 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241.00 | 1 478.00 | 8 258.00 | 29 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 1 478.00 | 4 611.00 | 25 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 700.00 | 70 901.00 | 153 799.00 | 224 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 221.00 | 124 521.00 | 700.00 | 125 221.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 289.00 | 196 490.00 | 153 799.00 | 350 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 288.00 | 27 567.00 | | 32 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 108.00 | 15 543.00 | | 16 108.00 |
ST Autres comptes | 114 152.00 | 115 738.00 | | 114 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 837.00 | 23 941.00 | | 23 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 685.00 | 55 519.00 | | 60 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 578.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 973.00 | 29 145.00 | | 33 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 783.00 | 47 344.00 | | 44 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 956.00 | 18 988.00 | | 20 956.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 097.00 | 155 223.00 | | 154 097.00 |