| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 23.00 | 1 508.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 724 285.00 | | 724 285.00 | 724 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 854.00 | 9 776.00 | 3 078.00 | 12 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 067.00 | 28 282.00 | 44 785.00 | 73 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 016.00 | 38 081.00 | 775 935.00 | 814 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 289.00 | | 468 289.00 | 468 289.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 340.00 | | 494 340.00 | 494 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 356.00 | 38 081.00 | 1 270 275.00 | 1 308 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 752.00 | 236 388.00 | | 319 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 844.00 | 133 364.00 | | 162 844.00 |
DL TOTAL (I) | 515 596.00 | 402 752.00 | | 515 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 730.00 | 6 345.00 | | 328 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 537.00 | 9 019.00 | | 94 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 610.00 | 17 054.00 | | 38 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 756.00 | 136 924.00 | | 215 756.00 |
EA Autres dettes | 77 046.00 | 3 823.00 | | 77 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 679.00 | 173 164.00 | | 754 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 275.00 | 575 915.00 | | 1 270 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 705.00 | 173 164.00 | | 508 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 402.00 | | 1 559 402.00 | 1 559 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 402.00 | | 1 559 402.00 | 1 559 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 085.00 | 23 978.00 | | 16 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 4 431.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | 155.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | 4 586.00 | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -4 586.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 265.00 | 45 097.00 | | 53 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 471.00 | 998 868.00 | | 1 580 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 627.00 | 865 504.00 | | 1 417 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 844.00 | 133 364.00 | | 162 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 044.00 | 48 941.00 | | 99 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 471.00 | | 338 545.00 | 475 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 785.00 | | 300 030.00 | 425 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | | 37 365.00 | 48 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 150.00 | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 810.00 | 12 271.00 | | 25 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 810.00 | 12 249.00 | | 25 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 468 289.00 | 468 289.00 | | 468 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 475.00 | 45 500.00 | 138 895.00 | 291 475.00 |
VI Groupe et associés | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 872.00 | 486 872.00 | | 486 872.00 |
VW T.V.A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 679.00 | 508 705.00 | 138 895.00 | 754 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 001.00 | 40 349.00 | | 70 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 665.00 | 27 339.00 | | 39 665.00 |
ST Autres comptes | 267 514.00 | 165 566.00 | | 267 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 041.00 | 21 704.00 | | 49 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 319.00 | 123 474.00 | | 207 319.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 281.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | 1 533.00 | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 664.00 | 41 882.00 | | 72 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 243.00 | 48 609.00 | | 60 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 552.00 | 23 651.00 | | 43 552.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 220.00 | 217 891.00 | | 356 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |