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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875.00 | 9 843.00 | 32.00 | 9 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 294.00 | 14 222.00 | 3 071.00 | 17 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 084.00 | 24 066.00 | 430 018.00 | 454 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 346.00 | | 144 346.00 | 144 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 430.00 | 24 066.00 | 574 364.00 | 598 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 011.00 | 119 721.00 | | 161 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 730.00 | 51 290.00 | | 71 730.00 |
DL TOTAL (I) | 265 741.00 | 204 011.00 | | 265 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 109.00 | 228 017.00 | | 154 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 643.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 12 798.00 | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 892.00 | 91 108.00 | | 97 892.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | 16 722.00 | | 40 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 624.00 | 350 289.00 | | 308 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 364.00 | 554 300.00 | | 574 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 491.00 | 196 490.00 | | 227 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 818.00 | | 862 818.00 | 862 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 818.00 | | 862 818.00 | 862 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 462.00 | 3 542.00 | | 11 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 108.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 4 281.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 615.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 680.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | 2 601.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 917.00 | -16 829.00 | | -5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 735.00 | 788 636.00 | | 875 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 005.00 | 737 346.00 | | 804 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 730.00 | 51 290.00 | | 71 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 219.00 | 34 412.00 | | 49 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 191.00 | | 2 542.00 | 452 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 454 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 27 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 276.00 | | 2 542.00 | 25 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 461.00 | 2 254.00 | 650.00 | 22 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | 2 254.00 | 650.00 | 22 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 109.00 | 72 976.00 | 81 133.00 | 154 109.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 922.00 | 133 922.00 | 6.00 | 133 922.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 624.00 | 227 491.00 | 81 133.00 | 308 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 585.00 | 32 288.00 | | 33 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 135.00 | 16 108.00 | | 17 135.00 |
ST Autres comptes | 138 580.00 | 114 152.00 | | 138 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 073.00 | 23 837.00 | | 16 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 564.00 | 60 685.00 | | 114 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 685.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 885.00 | 33 973.00 | | 34 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 464.00 | 44 783.00 | | 51 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 034.00 | 20 956.00 | | 25 034.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 787.00 | 154 097.00 | | 171 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |