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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 9 484.00 | 731.00 | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 341.00 | 16 325.00 | 22 016.00 | 38 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 471.00 | 25 810.00 | 449 661.00 | 475 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 254.00 | | 126 254.00 | 126 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 725.00 | 25 810.00 | 575 915.00 | 601 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 388.00 | 202 741.00 | | 236 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 364.00 | 63 647.00 | | 133 364.00 |
DL TOTAL (I) | 402 752.00 | 299 388.00 | | 402 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345.00 | 81 297.00 | | 6 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | 12 058.00 | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 16 578.00 | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 924.00 | 156 054.00 | | 136 924.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 4 403.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 164.00 | 270 389.00 | | 173 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 915.00 | 569 777.00 | | 575 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 164.00 | 264 058.00 | | 173 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 565.00 | | 974 565.00 | 974 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 565.00 | | 974 565.00 | 974 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 618.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | 1 102.00 | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 60.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 1 162.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | 754.00 | | -4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 097.00 | 18 298.00 | | 45 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 868.00 | 904 545.00 | | 998 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 504.00 | 840 898.00 | | 865 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 364.00 | 63 647.00 | | 133 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 941.00 | 45 993.00 | | 48 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 954.00 | | 27 819.00 | 452 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 302.00 | 475 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 48 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | | 27 819.00 | 26 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 540.00 | 6 416.00 | 5 147.00 | 24 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | 6 416.00 | 5 147.00 | 24 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 349.00 | 34 979.00 | | 40 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 339.00 | 17 656.00 | | 27 339.00 |
ST Autres comptes | 165 566.00 | 144 083.00 | | 165 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 704.00 | 16 553.00 | | 21 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
YT Sous‐traitance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 473.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 882.00 | 36 452.00 | | 41 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 609.00 | 52 010.00 | | 48 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 651.00 | 22 821.00 | | 23 651.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 891.00 | 178 292.00 | | 217 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |