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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 614.00 | 15 115.00 | 1 499.00 | 16 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 954.00 | 24 540.00 | 428 414.00 | 452 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CF Disponibilités | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 317.00 | 24 540.00 | 569 777.00 | 594 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 741.00 | 161 011.00 | | 202 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 647.00 | 71 730.00 | | 63 647.00 |
DL TOTAL (I) | 299 388.00 | 265 741.00 | | 299 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 297.00 | 154 109.00 | | 81 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | 253.00 | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 15 815.00 | | 16 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 054.00 | 97 892.00 | | 156 054.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 40 554.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 389.00 | 308 624.00 | | 270 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 777.00 | 574 364.00 | | 569 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 058.00 | 227 491.00 | | 264 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 996.00 | | 900 996.00 | 900 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 996.00 | | 900 996.00 | 900 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | 11 462.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 450.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 1 450.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 287.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 287.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 1 163.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | -5 917.00 | | 18 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 545.00 | 875 735.00 | | 904 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 898.00 | 804 005.00 | | 840 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 647.00 | 71 730.00 | | 63 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 993.00 | 49 219.00 | | 45 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 084.00 | | 180.00 | 454 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 452 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 26 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | | 180.00 | 27 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 066.00 | 1 724.00 | 1 249.00 | 24 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 1 724.00 | 1 249.00 | 24 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 297.00 | 74 965.00 | 6 332.00 | 81 297.00 |
VI Groupe et associés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 389.00 | 264 058.00 | 6 332.00 | 270 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 979.00 | 33 585.00 | | 34 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 656.00 | 17 135.00 | | 17 656.00 |
ST Autres comptes | 144 083.00 | 138 580.00 | | 144 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 553.00 | 16 073.00 | | 16 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 812.00 | 114 564.00 | | 99 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 1 300.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 452.00 | 34 885.00 | | 36 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 010.00 | 51 464.00 | | 52 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 821.00 | 25 034.00 | | 22 821.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 292.00 | 171 787.00 | | 178 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |