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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 37 452.00 | -37 452.00 | |
AH Fonds commercial | 2 003 630.00 | | 2 003 630.00 | 2 003 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 090.00 | 446.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 160.00 | 38 336.00 | 52 824.00 | 91 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 048.00 | 77 878.00 | 2 020 170.00 | 2 098 048.00 |
BT Marchandises | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 329.00 | | 527 329.00 | 527 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 377.00 | 77 878.00 | 2 547 499.00 | 2 625 377.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 767.00 | 68 560.00 | | 194 767.00 |
DL TOTAL (I) | 513 327.00 | 318 560.00 | | 513 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 629.00 | 1 791 576.00 | | 1 636 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 456.00 | 166 356.00 | | 153 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 292.00 | 232 178.00 | | 195 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 795.00 | 81 979.00 | | 48 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 172.00 | 2 272 089.00 | | 2 034 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 499.00 | 2 590 650.00 | | 2 547 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 891.00 | 1 533 897.00 | | 553 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 006.00 | | 2 042.00 | 2 096 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 630.00 | | | 2 003 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 653.00 | | 2 042.00 | 91 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 117.00 | 36 761.00 | | 41 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 18 035.00 | | 22 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UX Autres créances clients | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 629.00 | 156 348.00 | 639 674.00 | 1 636 629.00 |
VI Groupe et associés | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 172.00 | 553 891.00 | 639 674.00 | 2 034 172.00 |