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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 56 178.00 | -56 178.00 | |
AH Fonds commercial | 2 003 630.00 | | 2 003 630.00 | 2 003 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 2 558.00 | 1 839.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 995.00 | 56 436.00 | 35 559.00 | 91 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 905.00 | 115 172.00 | 1 985 733.00 | 2 100 905.00 |
BT Marchandises | 193 347.00 | | 193 347.00 | 193 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
BZ Autres créances | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 445.00 | | 689 445.00 | 689 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 349.00 | 115 172.00 | 2 675 177.00 | 2 790 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 238 327.00 | 43 560.00 | | 238 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 798.00 | 194 767.00 | | 251 798.00 |
DL TOTAL (I) | 765 125.00 | 513 327.00 | | 765 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 281.00 | 1 636 629.00 | | 1 480 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 866.00 | 153 456.00 | | 155 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 314.00 | 195 292.00 | | 213 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 592.00 | 48 795.00 | | 60 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 052.00 | 2 034 172.00 | | 1 910 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 177.00 | 2 547 499.00 | | 2 675 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 534.00 | 553 891.00 | | 587 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 048.00 | | 2 857.00 | 2 098 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 630.00 | | | 2 003 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 695.00 | | 2 697.00 | 93 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 160.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 878.00 | 37 294.00 | | 77 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 452.00 | 18 726.00 | | 37 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 426.00 | 18 568.00 | | 40 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 314.00 | 213 314.00 | | 213 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 281.00 | 157 762.00 | 643 975.00 | 1 480 281.00 |
VI Groupe et associés | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 052.00 | 587 534.00 | 643 975.00 | 1 910 052.00 |