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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 440.00 | 93 630.00 | 2 916 810.00 | 3 010 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261.00 | 7 287.00 | 3 973.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 832.00 | 106 729.00 | 13 104.00 | 119 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 258.00 | 208 168.00 | 2 934 090.00 | 3 142 258.00 |
BT Marchandises | 221 387.00 | | 221 387.00 | 221 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BZ Autres créances | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CF Disponibilités | 969 769.00 | | 969 769.00 | 969 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 440.00 | | 1 228 440.00 | 1 228 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 698.00 | 208 168.00 | 4 162 530.00 | 4 370 698.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 312 500.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 95 112.00 | 731 065.00 | | 95 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 112.00 | 371 547.00 | | 449 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 474.00 | 1 615 362.00 | | 1 944 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 598.00 | 2 022 147.00 | | 1 784 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | 13 016.00 | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 970.00 | 266 673.00 | | 307 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 149.00 | 173 114.00 | | 110 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 056.00 | 2 474 950.00 | | 2 218 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 530.00 | 4 090 312.00 | | 4 162 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 904.00 | 690 351.00 | | 672 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 011.00 | | 1 462.00 | 3 143 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 3 142 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 131 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 962.00 | | | 3 010 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 166.00 | | 1 462.00 | 131 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 676.00 | 11 027.00 | 1 535.00 | 198 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 849.00 | 303.00 | | 93 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 827.00 | 10 724.00 | 1 535.00 | 104 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 970.00 | 307 970.00 | | 307 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 598.00 | 239 447.00 | 980 174.00 | 1 784 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 444.00 | 37 284.00 | 160.00 | 37 444.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 056.00 | 672 904.00 | 980 174.00 | 2 218 056.00 |