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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 010 440.00 | 74 904.00 | 2 935 536.00 | 3 010 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 3 574.00 | 6 222.00 | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 179.00 | 74 797.00 | 37 383.00 | 112 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 298.00 | 153 275.00 | 2 980 024.00 | 3 133 298.00 |
BT Marchandises | 266 874.00 | | 266 874.00 | 266 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BZ Autres créances | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 695 703.00 | | 695 703.00 | 695 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 180.00 | | 1 006 180.00 | 1 006 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 479.00 | 153 275.00 | 3 986 204.00 | 4 139 479.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 250 000.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 450 125.00 | 238 327.00 | | 450 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 190.00 | 251 798.00 | | 287 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 815.00 | 765 125.00 | | 1 243 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 815.00 | 1 480 281.00 | | 2 257 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 541.00 | 155 866.00 | | 32 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 468.00 | 213 314.00 | | 375 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 566.00 | 60 592.00 | | 76 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 389.00 | 1 910 052.00 | | 2 742 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 204.00 | 2 675 177.00 | | 3 986 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 061.00 | 587 534.00 | | 1 579 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 905.00 | | 1 033 339.00 | 2 100 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 3 133 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 121 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003 630.00 | | 1 006 810.00 | 2 003 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 392.00 | | 26 529.00 | 96 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 172.00 | 39 048.00 | 945.00 | 115 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 178.00 | 18 726.00 | | 56 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 994.00 | 20 322.00 | 945.00 | 58 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 468.00 | 375 468.00 | | 375 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 815.00 | 1 094 487.00 | 649 821.00 | 2 257 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 32 541.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 764.00 | 43 604.00 | 160.00 | 43 764.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 389.00 | 1 579 061.00 | 649 821.00 | 2 742 389.00 |