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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 219.00 | 303.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 440.00 | 93 630.00 | 2 916 810.00 | 3 010 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 5 677.00 | 6 119.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 370.00 | 99 150.00 | 20 220.00 | 119 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 011.00 | 198 676.00 | 2 944 335.00 | 3 143 011.00 |
BT Marchandises | 233 422.00 | | 233 422.00 | 233 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 883 866.00 | | 883 866.00 | 883 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 977.00 | | 1 145 977.00 | 1 145 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 989.00 | 198 676.00 | 4 090 312.00 | 4 288 989.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 25 000.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 731 065.00 | 450 125.00 | | 731 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 547.00 | 287 190.00 | | 371 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 362.00 | 1 243 815.00 | | 1 615 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 147.00 | 2 257 815.00 | | 2 022 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | 32 541.00 | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 673.00 | 375 468.00 | | 266 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 114.00 | 76 566.00 | | 173 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 950.00 | 2 742 389.00 | | 2 474 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 312.00 | 3 986 204.00 | | 4 090 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 351.00 | 1 579 061.00 | | 690 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 298.00 | | 9 713.00 | 3 133 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 440.00 | | 522.00 | 3 010 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 975.00 | | 9 191.00 | 121 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 275.00 | 45 402.00 | | 153 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 904.00 | 18 945.00 | | 74 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 371.00 | 26 457.00 | | 78 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 673.00 | 266 673.00 | | 266 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 147.00 | 237 548.00 | 969 360.00 | 2 022 147.00 |
VI Groupe et associés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 668.00 | | | 235 668.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 849.00 | 28 689.00 | 160.00 | 28 849.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 950.00 | 690 351.00 | 969 360.00 | 2 474 950.00 |