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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 266.00 | 14 874.00 | 6 392.00 | 21 266.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 739.00 | 500.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 030.00 | 16 511.00 | 11 519.00 | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 335.00 | 32 123.00 | 53 212.00 | 85 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 752.00 | 15 500.00 | 311 252.00 | 326 752.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 639 639.00 | | 639 639.00 | 639 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 818.00 | 15 500.00 | 1 001 318.00 | 1 016 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 152.00 | 47 623.00 | 1 054 529.00 | 1 102 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 210.00 | | | 223 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 713.00 | 291 210.00 | | 311 713.00 |
DL TOTAL (I) | 578 923.00 | 331 210.00 | | 578 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 102.00 | 128 877.00 | | 102 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 56 268.00 | | 63 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 074.00 | 330 787.00 | | 302 074.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 606.00 | 515 943.00 | | 475 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 529.00 | 847 153.00 | | 1 054 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 702.00 | 413 906.00 | | 400 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 339.00 | | 7 986.00 | 78 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 85 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 29 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 940.00 | | 3 326.00 | 47 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 599.00 | | 4 660.00 | 25 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 947.00 | 18 565.00 | 388.00 | 13 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 9 444.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 9 121.00 | 388.00 | 8 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 215.00 | 133 215.00 | | 133 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 326 752.00 | | | 326 752.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 037.00 | 27 133.00 | 74 111.00 | 102 037.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VP Divers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 979.00 | 381 979.00 | | 381 979.00 |
VW T.V.A. | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 606.00 | 400 702.00 | 74 111.00 | 475 606.00 |