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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 229.00 | 25 099.00 | 9 130.00 | 34 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 107.00 | 679.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 418.00 | 26 648.00 | 2 770.00 | 29 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 232.00 | 52 855.00 | 47 378.00 | 100 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 377.00 | 12 000.00 | 279 377.00 | 291 377.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CF Disponibilités | 969 224.00 | | 969 224.00 | 969 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 841.00 | 12 000.00 | 1 294 841.00 | 1 306 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 073.00 | 64 855.00 | 1 342 219.00 | 1 407 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 184 755.00 | 104 923.00 | | 184 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 371.00 | 215 832.00 | | 317 371.00 |
DL TOTAL (I) | 942 126.00 | 724 755.00 | | 942 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 431.00 | 74 904.00 | | 47 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 110.00 | 15 865.00 | | 19 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 52 484.00 | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 313.00 | 299 238.00 | | 289 313.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 2 760.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 093.00 | 445 251.00 | | 400 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 219.00 | 1 196 006.00 | | 1 342 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 600.00 | 397 860.00 | | 380 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 092.00 | | 3 240.00 | 97 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 100 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 31 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 989.00 | | 3 240.00 | 60 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 588.00 | 7 366.00 | 100.00 | 45 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 648.00 | 4 451.00 | | 20 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 2 915.00 | 100.00 | 24 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 977.00 | 276 977.00 | | 276 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 431.00 | 27 939.00 | 19 493.00 | 47 431.00 |
VI Groupe et associés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 417.00 | 337 617.00 | 4 800.00 | 342 417.00 |
VW T.V.A. | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 093.00 | 380 600.00 | 19 493.00 | 400 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |