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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 989.00 | 20 648.00 | 10 341.00 | 30 989.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 881.00 | 1 005.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 418.00 | 24 060.00 | 5 358.00 | 29 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 092.00 | 45 588.00 | 51 504.00 | 97 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 001.00 | 2 400.00 | 316 601.00 | 319 001.00 |
BZ Autres créances | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CF Disponibilités | 707 322.00 | | 707 322.00 | 707 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 902.00 | 2 400.00 | 1 144 502.00 | 1 146 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 994.00 | 47 988.00 | 1 196 006.00 | 1 243 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 923.00 | 223 210.00 | | 104 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 832.00 | 311 713.00 | | 215 832.00 |
DL TOTAL (I) | 724 755.00 | 578 923.00 | | 724 755.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 904.00 | 102 102.00 | | 74 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 865.00 | 8 382.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 63 037.00 | | 52 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 238.00 | 302 074.00 | | 299 238.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 11.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 251.00 | 475 606.00 | | 445 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 006.00 | 1 054 529.00 | | 1 196 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 860.00 | 400 702.00 | | 397 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 335.00 | | 11 858.00 | 85 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 97 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 31 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 266.00 | | 9 723.00 | 51 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 269.00 | | 2 135.00 | 29 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 123.00 | 13 565.00 | 100.00 | 32 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 5 774.00 | | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 7 791.00 | 100.00 | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 001.00 | 319 001.00 | | 319 001.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 904.00 | 27 513.00 | 47 391.00 | 74 904.00 |
VI Groupe et associés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 380.00 | 444 380.00 | | 444 380.00 |
VW T.V.A. | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 251.00 | 397 860.00 | 47 391.00 | 445 251.00 |