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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 540.00 | 40 070.00 | 11 470.00 | 51 540.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 690.00 | 97.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 249.00 | 41 756.00 | 11 493.00 | 53 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 337.00 | 83 516.00 | 66 821.00 | 150 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 342.00 | 2 718.00 | 276 624.00 | 279 342.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CF Disponibilités | 997 326.00 | | 997 326.00 | 997 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 803.00 | 2 718.00 | 1 360 085.00 | 1 362 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 140.00 | 86 234.00 | 1 426 906.00 | 1 513 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 364 879.00 | 352 126.00 | | 364 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 104.00 | 162 753.00 | | 199 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 983.00 | 954 879.00 | | 1 003 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 19 510.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 884.00 | 19 800.00 | | 16 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 40 715.00 | | 55 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 354.00 | 290 036.00 | | 336 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 923.00 | 370 062.00 | | 422 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 906.00 | 1 324 941.00 | | 1 426 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 131.00 | 359 844.00 | | 422 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 695.00 | | 17 642.00 | 132 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 800.00 | | 6 740.00 | 74 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 096.00 | | 4 939.00 | 53 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5 963.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 870.00 | 16 646.00 | | 66 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 221.00 | 7 849.00 | | 32 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 649.00 | 8 797.00 | | 34 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 9 282.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 9 282.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 9 282.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
UX Autres créances clients | 276 080.00 | 276 080.00 | | 276 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 229.00 | 9 436.00 | 793.00 | 10 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 240.00 | 365 478.00 | 10 763.00 | 376 240.00 |
VW T.V.A. | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 923.00 | 422 131.00 | 793.00 | 422 923.00 |