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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 800.00 | 32 221.00 | 12 578.00 | 44 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 434.00 | 353.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 310.00 | 33 215.00 | 18 094.00 | 51 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 695.00 | 66 870.00 | 65 825.00 | 132 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 951.00 | 12 000.00 | 212 951.00 | 224 951.00 |
BZ Autres créances | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
CF Disponibilités | 908 524.00 | | 908 524.00 | 908 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 116.00 | 12 000.00 | 1 259 116.00 | 1 271 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 811.00 | 78 870.00 | 1 324 941.00 | 1 403 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 352 126.00 | 184 755.00 | | 352 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 753.00 | 317 371.00 | | 162 753.00 |
DL TOTAL (I) | 954 879.00 | 942 126.00 | | 954 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 510.00 | 47 431.00 | | 19 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 19 110.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 715.00 | 42 325.00 | | 40 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 036.00 | 289 313.00 | | 290 036.00 |
EA Autres dettes | | 1 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 062.00 | 400 093.00 | | 370 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 941.00 | 1 342 219.00 | | 1 324 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 844.00 | 380 600.00 | | 359 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 232.00 | | 32 463.00 | 100 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 229.00 | | 10 571.00 | 64 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 204.00 | | 21 892.00 | 31 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 855.00 | 14 015.00 | | 52 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 099.00 | 7 122.00 | | 25 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 6 893.00 | | 27 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 510.00 | 9 293.00 | 10 217.00 | 19 510.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 392.00 | 362 592.00 | 4 800.00 | 367 392.00 |
VW T.V.A. | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 062.00 | 359 844.00 | 10 217.00 | 370 062.00 |