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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 5 362.00 | 11 738.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 607.00 | 19 780.00 | 43 827.00 | 63 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 796.00 | 25 142.00 | 1 575 654.00 | 1 600 796.00 |
BT Marchandises | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 196 219.00 | | 196 219.00 | 196 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 680.00 | | 378 680.00 | 378 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 476.00 | 25 142.00 | 1 954 334.00 | 1 979 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
DL TOTAL (I) | 307 570.00 | | | 307 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 458.00 | | | 1 427 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 765.00 | | | 1 646 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 334.00 | | | 1 954 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 372.00 | | | 348 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 600 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 458.00 | 129 065.00 | 523 809.00 | 1 427 458.00 |
VI Groupe et associés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 740.00 | | | 1 587 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 282.00 | | | 160 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 765.00 | 348 372.00 | 523 809.00 | 1 646 765.00 |