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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 9 638.00 | 7 462.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 607.00 | 34 818.00 | 28 789.00 | 63 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 306.00 | 44 456.00 | 1 556 850.00 | 1 601 306.00 |
BT Marchandises | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 231 225.00 | | 231 225.00 | 231 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 683.00 | | 397 683.00 | 397 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 988.00 | 44 456.00 | 1 954 532.00 | 1 998 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 003.00 | 107 570.00 | | 137 003.00 |
DL TOTAL (I) | 444 573.00 | 307 570.00 | | 444 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 393.00 | 1 427 458.00 | | 1 298 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 972.00 | 30 364.00 | | 28 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 589.00 | 121 375.00 | | 112 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 006.00 | 67 542.00 | | 70 006.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 509 960.00 | 1 646 765.00 | | 1 509 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 532.00 | 1 954 334.00 | | 1 954 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 383.00 | 348 372.00 | | 341 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 796.00 | | 510.00 | 1 600 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 510.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 142.00 | 19 314.00 | | 25 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 142.00 | 19 314.00 | | 25 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 393.00 | 129 816.00 | 526 856.00 | 1 298 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 849.00 | 22 760.00 | 89.00 | 22 849.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 960.00 | 341 383.00 | 526 856.00 | 1 509 960.00 |