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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 881.00 | 11 680.00 | 1 201.00 | 12 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 023.00 | 69 821.00 | 9 202.00 | 79 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 703.00 | 81 501.00 | 1 531 202.00 | 1 612 703.00 |
BT Marchandises | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 357.00 | | 323 357.00 | 323 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 060.00 | 81 501.00 | 1 854 559.00 | 1 936 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 479.00 | 349 473.00 | | 490 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 724.00 | 141 006.00 | | 138 724.00 |
DL TOTAL (I) | 849 203.00 | 710 479.00 | | 849 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 021.00 | 1 037 802.00 | | 906 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 7 805.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 319.00 | 68 899.00 | | 70 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 746.00 | 39 891.00 | | 23 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 355.00 | 1 154 397.00 | | 1 005 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 559.00 | 1 864 876.00 | | 1 854 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 175.00 | 1 154 397.00 | | 232 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 289.00 | | 7 414.00 | 1 605 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 640.00 | | 7 264.00 | 84 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 150.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 343.00 | 10 159.00 | | 71 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 343.00 | 10 159.00 | | 71 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 021.00 | 132 840.00 | 536 168.00 | 906 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 355.00 | 232 175.00 | 536 168.00 | 1 005 355.00 |