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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 10 737.00 | 2 113.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 315.00 | 47 822.00 | 22 494.00 | 70 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 814.00 | 58 559.00 | 1 545 256.00 | 1 603 814.00 |
BT Marchandises | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 169 308.00 | | 169 308.00 | 169 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 899.00 | | 340 899.00 | 340 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 713.00 | 58 559.00 | 1 886 155.00 | 1 944 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 573.00 | 87 570.00 | | 224 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 901.00 | 137 003.00 | | 124 901.00 |
DL TOTAL (I) | 569 473.00 | 444 573.00 | | 569 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 577.00 | 1 298 393.00 | | 1 168 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 28 972.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 543.00 | 112 726.00 | | 99 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 453.00 | 70 006.00 | | 43 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 682.00 | 1 510 097.00 | | 1 316 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 155.00 | 1 954 669.00 | | 1 886 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 675.00 | 341 383.00 | | 278 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 306.00 | | 6 759.00 | 1 601 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 1 603 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 83 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 707.00 | | 6 709.00 | 80 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 50.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 477.00 | 15 849.00 | 1 767.00 | 44 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 477.00 | 15 849.00 | 1 767.00 | 44 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 577.00 | 130 570.00 | 529 919.00 | 1 168 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 682.00 | 278 675.00 | 529 919.00 | 1 316 682.00 |