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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 179.00 | 59 882.00 | 13 297.00 | 73 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 289.00 | 71 343.00 | 1 533 946.00 | 1 605 289.00 |
BT Marchandises | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 609.00 | | 330 609.00 | 330 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 898.00 | 71 343.00 | 1 864 555.00 | 1 935 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 473.00 | 224 573.00 | | 349 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 006.00 | 124 901.00 | | 141 006.00 |
DL TOTAL (I) | 710 479.00 | 569 473.00 | | 710 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 802.00 | 1 168 577.00 | | 1 037 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 5 109.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | 99 360.00 | | 68 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 891.00 | 43 453.00 | | 39 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 076.00 | 1 316 499.00 | | 1 154 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 555.00 | 1 885 972.00 | | 1 864 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 294.00 | 278 675.00 | | 248 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 814.00 | | 2 864.00 | 1 603 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 1 605 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 84 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 165.00 | | 2 864.00 | 83 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 559.00 | 14 173.00 | 1 389.00 | 58 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 559.00 | 14 173.00 | 1 389.00 | 58 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 802.00 | 132 020.00 | 533 658.00 | 1 037 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129.00 | 17 040.00 | 89.00 | 17 129.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 076.00 | 248 294.00 | 533 658.00 | 1 154 076.00 |