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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 217.00 | 2 780.00 | 2 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 77 115.00 | 5 578.00 | 71 537.00 | 77 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 518.00 | 4 016.00 | 51 503.00 | 55 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 029.00 | 35 482.00 | 264 547.00 | 300 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 596.00 | 45 292.00 | 407 304.00 | 452 596.00 |
BT Marchandises | 647 924.00 | | 647 924.00 | 647 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 234 064.00 | | 234 064.00 | 234 064.00 |
CF Disponibilités | 265 413.00 | | 265 413.00 | 265 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 697.00 | | 1 159 697.00 | 1 159 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 292.00 | 45 292.00 | 1 567 000.00 | 1 612 292.00 |
CU Autres participations | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 136.00 | | | -5 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 386.00 | -5 136.00 | | -163 386.00 |
DL TOTAL (I) | -128 522.00 | 34 864.00 | | -128 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 607.00 | 5 829.00 | | 252 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | 447.00 | | 46 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 1 033 133.00 | | | 1 033 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 522.00 | 6 276.00 | | 1 695 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 000.00 | 41 141.00 | | 1 567 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 522.00 | 6 276.00 | | 1 388 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 604.00 | | 1 224 604.00 | 1 224 604.00 |
FG Production vendue services | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 834.00 | | 1 237 834.00 | 1 237 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 234.00 | |
GE Autres charges | | | 52 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 850.00 | 1.00 | | 1 249 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 237.00 | 5 136.00 | | 1 413 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 386.00 | -5 136.00 | | -163 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728.00 | | 514 954.00 | 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 086.00 | | 452 596.00 | 63 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | | 432 663.00 | 63 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | 495 021.00 | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 45 234.00 | | 58.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 45 017.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 607.00 | 252 607.00 | | 252 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 53 000.00 | 214 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 522.00 | 1 388 522.00 | 214 000.00 | 1 695 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 744.00 | 317.00 | | 11 744.00 |
ST Autres comptes | -23 450.00 | 3 712.00 | | -23 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 489.00 | 620.00 | | 75 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 814.00 | | | 249 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 320.00 | | | 342 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 453.00 | 4 649.00 | | 165 453.00 |