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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 1 116.00 | 1 881.00 | 2 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 79 102.00 | 29 083.00 | 50 019.00 | 79 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 825.00 | 20 906.00 | 35 919.00 | 56 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 879.00 | 194 876.00 | 133 003.00 | 327 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 518.00 | 245 982.00 | 251 536.00 | 497 518.00 |
BT Marchandises | 560 866.00 | | 560 866.00 | 560 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056.00 | 497.00 | 4 559.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CF Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 750.00 | 497.00 | 664 253.00 | 664 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 268.00 | 246 479.00 | 915 789.00 | 1 162 268.00 |
CU Autres participations | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 872.00 | -239 313.00 | | -280 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210.00 | -41 559.00 | | 34 210.00 |
DL TOTAL (I) | -206 663.00 | -240 872.00 | | -206 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 013.00 | 258 518.00 | | 243 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 274.00 | 200 185.00 | | 295 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 166.00 | 90 576.00 | | 84 166.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 453.00 | 1 249 279.00 | | 1 122 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 789.00 | 1 008 406.00 | | 915 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 456.00 | 1 043 941.00 | | 943 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 863.00 | | 2 102 863.00 | 2 102 863.00 |
FG Production vendue services | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 431.00 | | 2 106 431.00 | 2 106 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 100 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | 9 999.00 | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 819.00 | 9 999.00 | | 7 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 2 935.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 2 935.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 7 063.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 167.00 | 1 988 145.00 | | 2 130 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 958.00 | 2 029 704.00 | | 2 095 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 209.00 | -41 559.00 | | 34 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 211.00 | | 1 307.00 | 496 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 499.00 | | 1 307.00 | 462 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 468.00 | 63 514.00 | | 182 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 300.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 652.00 | 63 214.00 | | 181 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 497.00 | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 497.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 497.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 274.00 | 295 274.00 | | 295 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 255.00 | 53 258.00 | 178 997.00 | 232 255.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 453.00 | 943 456.00 | 178 997.00 | 1 122 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 569.00 | 25 604.00 | | 27 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | 4 764.00 | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 98 234.00 | 97 383.00 | | 98 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 675.00 | 102 871.00 | | 104 675.00 |
YT Sous‐traitance | 13 667.00 | 10 905.00 | | 13 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 440.00 | 51 994.00 | | 55 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 516.00 | 41 464.00 | | 18 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 085.00 | 67 068.00 | | 46 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 877.00 | 387 009.00 | | 413 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 229.00 | 301 324.00 | | 310 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 121.00 | 267 919.00 | | 277 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |