| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 1 416.00 | 1 581.00 | 2 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 79 102.00 | 36 994.00 | 42 108.00 | 79 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 825.00 | 26 719.00 | 30 106.00 | 56 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 229.00 | 242 433.00 | 87 795.00 | 330 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 825.00 | 307 562.00 | 197 263.00 | 504 825.00 |
BT Marchandises | 669 041.00 | | 669 041.00 | 669 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BZ Autres créances | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CF Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 079.00 | | 769 079.00 | 769 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 904.00 | 307 562.00 | 966 342.00 | 1 273 904.00 |
CU Autres participations | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 663.00 | -280 872.00 | | -246 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 845.00 | 34 210.00 | | 41 845.00 |
DL TOTAL (I) | -164 818.00 | -206 663.00 | | -164 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 339.00 | 243 013.00 | | 249 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 495.00 | 295 274.00 | | 284 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 326.00 | 84 166.00 | | 97 326.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 160.00 | 1 122 453.00 | | 1 131 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 342.00 | 915 789.00 | | 966 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 582.00 | 943 456.00 | | 1 005 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 298.00 | | 2 325 298.00 | 2 325 298.00 |
FG Production vendue services | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 641.00 | | 2 330 641.00 | 2 330 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 228.00 | 7 472.00 | | 8 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228.00 | 7 819.00 | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 205.00 | 2 788.00 | | 19 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 205.00 | 2 788.00 | | 19 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 977.00 | 5 030.00 | | -10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 456.00 | 2 130 167.00 | | 2 339 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 611.00 | 2 095 958.00 | | 2 297 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 844.00 | 34 209.00 | | 41 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 518.00 | | 7 307.00 | 497 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 806.00 | | 2 350.00 | 463 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 615.00 | | 4 957.00 | 24 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 982.00 | 61 580.00 | | 245 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 300.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 866.00 | 61 281.00 | | 244 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UX Autres créances clients | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 997.00 | 53 418.00 | 125 578.00 | 178 997.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VW T.V.A. | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 160.00 | 1 005 582.00 | 125 578.00 | 1 131 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 529.00 | 27 569.00 | | 28 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | 5 104.00 | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 105 108.00 | 98 234.00 | | 105 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 060.00 | 104 675.00 | | 128 060.00 |
YT Sous‐traitance | 15 916.00 | 13 667.00 | | 15 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 418.00 | 55 440.00 | | 61 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 909.00 | 18 516.00 | | 13 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 438.00 | 46 085.00 | | 42 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 059.00 | 413 877.00 | | 455 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 935.00 | 310 229.00 | | 355 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 366.00 | 277 121.00 | | 316 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |