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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 816.00 | 2 180.00 | 2 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 79 102.00 | 21 173.00 | 57 928.00 | 79 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 518.00 | 15 119.00 | 40 399.00 | 55 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 878.00 | 145 359.00 | 182 519.00 | 327 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 210.00 | 182 467.00 | 313 743.00 | 496 210.00 |
BT Marchandises | 596 684.00 | | 596 684.00 | 596 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | 100.00 | 5 849.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CF Disponibilités | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 763.00 | 100.00 | 694 663.00 | 694 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 974.00 | 182 568.00 | 1 008 406.00 | 1 190 974.00 |
CU Autres participations | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 313.00 | -168 521.00 | | -239 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 559.00 | -70 791.00 | | -41 559.00 |
DL TOTAL (I) | -240 872.00 | -199 313.00 | | -240 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 518.00 | 311 538.00 | | 258 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 185.00 | 275 641.00 | | 200 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 576.00 | 59 092.00 | | 90 576.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | 900 106.00 | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 279.00 | 1 546 376.00 | | 1 249 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 406.00 | 1 347 062.00 | | 1 008 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 941.00 | 1 292 284.00 | | 1 043 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 362.00 | | 1 964 362.00 | 1 964 362.00 |
FG Production vendue services | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 821.00 | | 1 969 821.00 | 1 969 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 94 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 999.00 | 40.00 | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | 40.00 | | 9 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 1 325.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 1 325.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | -1 284.00 | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 146.00 | 1 816 779.00 | | 1 988 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 705.00 | 1 887 571.00 | | 2 029 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 559.00 | -70 791.00 | | -41 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 186.00 | | 8 025.00 | 488 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 512.00 | | 1 987.00 | 460 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 576.00 | | 6 038.00 | 18 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 377.00 | 69 091.00 | | 113 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 300.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 860.00 | 68 791.00 | | 112 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 185.00 | 200 185.00 | | 200 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 518.00 | 53 179.00 | 205 338.00 | 258 518.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 279.00 | 1 043 941.00 | 205 338.00 | 1 249 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 604.00 | 24 058.00 | | 25 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | 3 332.00 | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 97 383.00 | 115 849.00 | | 97 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 871.00 | 100 747.00 | | 102 871.00 |
YT Sous‐traitance | 10 905.00 | 12 065.00 | | 10 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 994.00 | 47 440.00 | | 51 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 464.00 | 5 984.00 | | 41 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 068.00 | 30 042.00 | | 67 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 009.00 | 355 141.00 | | 387 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 324.00 | 287 383.00 | | 301 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 919.00 | 279 436.00 | | 267 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |