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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 516.00 | 2 481.00 | 2 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 77 115.00 | 13 289.00 | 63 826.00 | 77 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 518.00 | 9 567.00 | 45 951.00 | 55 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 879.00 | 90 004.00 | 237 875.00 | 327 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 186.00 | 113 377.00 | 374 809.00 | 488 186.00 |
BT Marchandises | 618 377.00 | | 618 377.00 | 618 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154.00 | 16.00 | 4 138.00 | 4 154.00 |
BZ Autres créances | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
CF Disponibilités | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 269.00 | 16.00 | 972 253.00 | 972 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 455.00 | 113 393.00 | 1 347 062.00 | 1 460 455.00 |
CU Autres participations | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 521.00 | -5 135.00 | | -168 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 791.00 | -163 386.00 | | -70 791.00 |
DL TOTAL (I) | -199 313.00 | -128 521.00 | | -199 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 538.00 | 360 000.00 | | 311 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 641.00 | 252 607.00 | | 275 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 092.00 | 46 860.00 | | 59 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 923.00 | | |
EA Autres dettes | 900 106.00 | 1 033 133.00 | | 900 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 376.00 | 1 695 522.00 | | 1 546 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 062.00 | 1 567 000.00 | | 1 347 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 284.00 | 1 695 522.00 | | 1 292 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 250.00 | | 1 791 250.00 | 1 791 250.00 |
FG Production vendue services | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 858.00 | | 1 799 858.00 | 1 799 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 87 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 88.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 149.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -104.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 779.00 | 1 249 850.00 | | 1 816 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 571.00 | 1 413 237.00 | | 1 887 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 791.00 | -163 386.00 | | -70 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 596.00 | | 35 590.00 | 452 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 663.00 | | 27 850.00 | 432 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836.00 | | 7 740.00 | 10 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 292.00 | 68 085.00 | | 45 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 300.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 075.00 | 67 785.00 | | 45 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 538.00 | 57 446.00 | 254 092.00 | 311 538.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 793.00 | 169 793.00 | | 169 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 376.00 | 1 292 284.00 | 254 092.00 | 1 546 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 058.00 | 44 814.00 | | 24 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 332.00 | 11 744.00 | | 3 332.00 |
ST Autres comptes | 115 849.00 | 119 881.00 | | 115 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 747.00 | 75 488.00 | | 100 747.00 |
YT Sous‐traitance | 12 065.00 | 61 325.00 | | 12 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 440.00 | 40 344.00 | | 47 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 984.00 | 594.00 | | 5 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 042.00 | 45 408.00 | | 30 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 141.00 | | | 355 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 383.00 | | | 287 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 436.00 | 308 783.00 | | 279 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |