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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | | 20 538.00 | -20 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301.00 | 2 733.00 | 5 568.00 | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 552.00 | 2 286.00 | 180 267.00 | 182 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 129.00 | 29 057.00 | 178 071.00 | 207 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 205 323.00 | | 205 323.00 | 205 323.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 118.00 | | 259 118.00 | 259 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 246.00 | 29 057.00 | 437 189.00 | 466 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 667.00 | | | -61 667.00 |
DL TOTAL (I) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 413.00 | | | 285 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
EA Autres dettes | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 856.00 | | | 398 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 189.00 | | | 437 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 920.00 | | | 243 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 037.00 | | 919 037.00 | 919 037.00 |
FG Production vendue services | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 336.00 | | 924 336.00 | 924 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 133.00 | | | 938 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 800.00 | | | 999 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 667.00 | | | -61 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 050.00 | 130 113.00 | 123 356.00 | 285 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 856.00 | 243 920.00 | 123 356.00 | 398 856.00 |