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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301.00 | 8 222.00 | 79.00 | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 552.00 | 65 013.00 | 117 539.00 | 182 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 684.00 | 76 736.00 | 130 949.00 | 207 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 116 801.00 | | 116 801.00 | 116 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 948.00 | 76 736.00 | 274 213.00 | 350 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 264.00 | -61 667.00 | | -112 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 666.00 | -50 597.00 | | 108 666.00 |
DL TOTAL (I) | 96 402.00 | -12 264.00 | | 96 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 174.00 | 205 451.00 | | 126 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 78 588.00 | | 30 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 900.00 | 20 735.00 | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 10 142.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 810.00 | 344 915.00 | | 177 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 213.00 | 332 651.00 | | 274 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 967.00 | 220 380.00 | | 83 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 393.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 679.00 | | 916 679.00 | 916 679.00 |
FG Production vendue services | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 260.00 | | 923 260.00 | 923 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 428.00 | 862 510.00 | | 965 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 762.00 | 913 107.00 | | 856 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 666.00 | -50 597.00 | | 108 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 436.00 | | 248.00 | 207 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 854.00 | | | 190 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | 248.00 | 13 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 931.00 | 23 805.00 | | 52 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 430.00 | 23 805.00 | | 49 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 639.00 | 30 795.00 | 93 843.00 | 124 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 810.00 | 83 967.00 | 93 843.00 | 177 810.00 |