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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | | 39 375.00 | -39 375.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301.00 | 5 500.00 | 2 801.00 | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 552.00 | 4 555.00 | 177 998.00 | 182 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 436.00 | 52 931.00 | 154 506.00 | 207 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 582.00 | 52 931.00 | 332 651.00 | 385 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 667.00 | | | -61 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 597.00 | -61 667.00 | | -50 597.00 |
DL TOTAL (I) | -12 264.00 | 38 333.00 | | -12 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 451.00 | 285 413.00 | | 205 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 79 101.00 | | 78 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 18 017.00 | | 20 735.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 16 325.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 915.00 | 398 856.00 | | 344 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 651.00 | 437 189.00 | | 332 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 380.00 | 243 920.00 | | 220 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 364.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 238.00 | | 850 238.00 | 850 238.00 |
FG Production vendue services | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 276.00 | | 856 276.00 | 856 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 873.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 510.00 | 938 133.00 | | 862 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 107.00 | 999 800.00 | | 913 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 597.00 | -61 667.00 | | -50 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | 1 878.00 | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 129.00 | | 308.00 | 207 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 854.00 | | | 190 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | 308.00 | 12 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 057.00 | 23 873.00 | | 29 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 557.00 | 23 873.00 | | 25 557.00 |