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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 477.00 | 103 250.00 | 82 228.00 | 185 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 082.00 | 115 052.00 | 96 031.00 | 211 082.00 |
BT Marchandises | 237 362.00 | | 237 362.00 | 237 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CF Disponibilités | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 868.00 | | 424 868.00 | 424 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 950.00 | 115 052.00 | 520 898.00 | 635 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
DH Report à nouveau | | -3 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 592.00 | 67 689.00 | | 63 592.00 |
DL TOTAL (I) | 215 684.00 | 164 092.00 | | 215 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 404.00 | 242 249.00 | | 211 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 30 000.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 579.00 | 117 425.00 | | 64 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 298.00 | 25 636.00 | | 27 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 214.00 | 415 310.00 | | 305 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 898.00 | 579 401.00 | | 520 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 959.00 | 336 923.00 | | 257 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 429.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 226.00 | | 1 856.00 | 209 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 384.00 | | 1 395.00 | 192 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 342.00 | | 461.00 | 13 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 794.00 | 19 258.00 | | 95 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 294.00 | 19 258.00 | | 92 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
UX Autres créances clients | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 964.00 | 163 709.00 | 47 255.00 | 210 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 478.00 | 71 675.00 | 13 803.00 | 85 478.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 214.00 | 257 959.00 | 47 255.00 | 305 214.00 |