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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 082.00 | 83 992.00 | 100 090.00 | 184 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 226.00 | 95 794.00 | 113 432.00 | 209 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 170 459.00 | | 170 459.00 | 170 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 969.00 | | 465 969.00 | 465 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 195.00 | 95 794.00 | 579 401.00 | 675 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 598.00 | -112 264.00 | | -3 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 689.00 | 108 666.00 | | 67 689.00 |
DL TOTAL (I) | 164 092.00 | 96 402.00 | | 164 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 249.00 | 126 174.00 | | 242 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 30 287.00 | | 117 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 636.00 | 20 900.00 | | 25 636.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 310.00 | 177 810.00 | | 415 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 401.00 | 274 213.00 | | 579 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 923.00 | 83 967.00 | | 336 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 1 536.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 684.00 | | 1 542.00 | 207 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 854.00 | | 1 530.00 | 190 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 12.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 736.00 | 19 058.00 | | 76 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 235.00 | 19 058.00 | | 73 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 820.00 | 163 433.00 | 78 387.00 | 241 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 310.00 | 336 923.00 | 78 387.00 | 415 310.00 |