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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 130.00 | 2 210.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 740.00 | 130.00 | 569 610.00 | 569 740.00 |
CF Disponibilités | 619 875.00 | | 619 875.00 | 619 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 875.00 | | 619 875.00 | 619 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 615.00 | 130.00 | 1 189 485.00 | 1 189 615.00 |
CU Autres participations | 567 400.00 | | 567 400.00 | 567 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 177 506.00 | | | 177 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
EA Autres dettes | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 979.00 | | | 1 011 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 485.00 | | | 1 189 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 102.00 | | | 657 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 85 123.00 | 354 877.00 | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 979.00 | 657 102.00 | 354 877.00 | 1 011 979.00 |