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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 1 066.00 | 1 274.00 | 2 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 835.00 | 1 066.00 | 674 769.00 | 675 835.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 036.00 | 1 066.00 | 691 970.00 | 693 036.00 |
CU Autres participations | 567 400.00 | | 567 400.00 | 567 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DH Report à nouveau | | -2 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 115.00 | 38 254.00 | | 116 115.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 1 820.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 335 235.00 | 217 440.00 | | 335 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 718.00 | 410 242.00 | | 344 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 20 016.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 4 200.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 734.00 | 434 458.00 | | 356 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 970.00 | 651 898.00 | | 691 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 370.00 | 268 340.00 | | 176 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 680.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 845.00 | -4 352.00 | | -2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 837.00 | 49 945.00 | | 125 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722.00 | 11 691.00 | | 9 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 115.00 | 38 254.00 | | 116 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 986.00 | | | 643 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 646.00 | | | 641 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 468.00 | | 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598.00 | 468.00 | | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820.00 | 1 680.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 1 680.00 | | 1 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 718.00 | 164 353.00 | 180 364.00 | 344 718.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 296.00 | 17 201.00 | 106 095.00 | 123 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 734.00 | 176 370.00 | 180 364.00 | 356 734.00 |