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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 598.00 | 1 742.00 | 2 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 986.00 | 598.00 | 643 388.00 | 643 986.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 496.00 | 598.00 | 651 898.00 | 652 496.00 |
CU Autres participations | 567 400.00 | | 567 400.00 | 567 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 254.00 | -2 634.00 | | 38 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 140.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 217 440.00 | 177 506.00 | | 217 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 242.00 | 440 000.00 | | 410 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 12 979.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | | 559 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 458.00 | 1 011 979.00 | | 434 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 898.00 | 1 189 485.00 | | 651 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 340.00 | 354 877.00 | | 268 340.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 582.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 140.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 140.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -140.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691.00 | 2 634.00 | | 11 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 254.00 | -2 634.00 | | 38 254.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 740.00 | | 74 246.00 | 569 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 400.00 | | 74 246.00 | 567 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 468.00 | | 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 468.00 | | 130.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 1 680.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 1 680.00 | | 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 246.00 | | 74 246.00 | 74 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 242.00 | 141 902.00 | 268 340.00 | 410 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 297.00 | 51.00 | 74 246.00 | 74 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 458.00 | 166 118.00 | 268 340.00 | 434 458.00 |