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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 1 534.00 | 806.00 | 2 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 887.00 | | 153 887.00 | 153 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 627.00 | 1 534.00 | 722 093.00 | 723 627.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 758.00 | 1 534.00 | 727 224.00 | 728 758.00 |
CU Autres participations | 567 400.00 | | 567 400.00 | 567 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 133 735.00 | 17 620.00 | | 133 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 286.00 | 116 115.00 | | 80 286.00 |
DK Provisions réglementées | 5 180.00 | 3 500.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 417 202.00 | 335 235.00 | | 417 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 000.00 | 344 718.00 | | 291 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 3 684.00 | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 022.00 | 356 734.00 | | 310 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 224.00 | 691 970.00 | | 727 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 789.00 | 176 370.00 | | 72 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 680.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 943.00 | -2 845.00 | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 281.00 | 125 837.00 | | 92 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994.00 | 9 722.00 | | 11 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 286.00 | 116 115.00 | | 80 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 835.00 | | | 675 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 495.00 | | | 673 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 468.00 | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 468.00 | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 500.00 | 1 680.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 680.00 | | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 887.00 | | 153 887.00 | 153 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 000.00 | 53 767.00 | 237 233.00 | 291 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 029.00 | 1 142.00 | 153 887.00 | 155 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 022.00 | 72 789.00 | 237 233.00 | 310 022.00 |