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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 2 002.00 | 338.00 | 2 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 328.00 | 2 002.00 | 768 326.00 | 770 328.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 837.00 | 2 002.00 | 771 835.00 | 773 837.00 |
CU Autres participations | 567 400.00 | | 567 400.00 | 567 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 214 022.00 | 133 735.00 | | 214 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 898.00 | 80 286.00 | | 105 898.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | 5 180.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 524 780.00 | 417 202.00 | | 524 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 464.00 | 291 000.00 | | 223 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 8 333.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 689.00 | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 055.00 | 310 022.00 | | 247 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 835.00 | 727 224.00 | | 771 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 789.00 | 72 789.00 | | 37 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 1 680.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -1 680.00 | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 159.00 | -3 943.00 | | -4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 518.00 | 92 281.00 | | 119 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 620.00 | 11 994.00 | | 13 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 898.00 | 80 286.00 | | 105 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 627.00 | | | 723 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 287.00 | | | 721 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 468.00 | | 1 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 534.00 | 468.00 | | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 464.00 | 14 198.00 | 43 646.00 | 223 464.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 055.00 | 37 789.00 | 43 646.00 | 247 055.00 |