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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 698.00 | 647 052.00 | 282 646.00 | 929 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 055.00 | 159 389.00 | 33 666.00 | 193 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 542.00 | 835 788.00 | 451 754.00 | 1 287 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 057.00 | | 449 057.00 | 449 057.00 |
BN En cours de production de biens | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 625.00 | | 590 625.00 | 590 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 767.00 | 39 723.00 | 170 043.00 | 209 767.00 |
BZ Autres créances | 983 963.00 | | 983 963.00 | 983 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 892.00 | 39 723.00 | 2 460 169.00 | 2 499 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 435.00 | 875 511.00 | 2 911 923.00 | 3 787 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 944.00 | 1 004 944.00 | | 1 004 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352 877.00 | 352 877.00 | | 352 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 602 348.00 | 602 348.00 | | 602 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 452.00 | -1 270 019.00 | | -1 115 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 284.00 | 154 567.00 | | 113 284.00 |
DL TOTAL (I) | 988 492.00 | 875 207.00 | | 988 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 338.00 | 400 559.00 | | 699 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 404.00 | 63 010.00 | | 41 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 109.00 | 616 166.00 | | 731 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 432.00 | 574 190.00 | | 447 432.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 1 100.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 432.00 | 1 655 025.00 | | 1 923 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 923.00 | 2 530 232.00 | | 2 911 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 549.00 | 1 508 395.00 | | 1 741 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 318.00 | 159 606.00 | | 442 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 601 922.00 | 828 218.00 | 4 430 140.00 | 3 601 922.00 |
FG Production vendue services | 15 333.00 | 6 432.00 | 21 765.00 | 15 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 255.00 | 834 650.00 | 4 451 905.00 | 3 617 255.00 |
FM Production stockée | | | 5 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 116.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 1 776.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 791.00 | 5 188.00 | | 87 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 791.00 | 5 188.00 | | 87 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 551.00 | -3 413.00 | | -87 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 532.00 | -23 011.00 | | -29 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 990.00 | 4 401 663.00 | | 4 682 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 706.00 | 4 247 095.00 | | 4 569 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 284.00 | 154 567.00 | | 113 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 412.00 | 59 629.00 | | 52 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 005.00 | | 162 537.00 | 1 125 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 206.00 | | 159 547.00 | 963 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 412.00 | | 2 990.00 | 110 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 512.00 | 71 276.00 | | 764 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 165.00 | 71 276.00 | | 735 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 692.00 | 39 723.00 | 85 692.00 | 85 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 692.00 | 39 723.00 | 85 692.00 | 85 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 692.00 | 39 723.00 | 85 692.00 | 85 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 723.00 | 85 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 109.00 | 731 109.00 | | 731 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 276.00 | 170 276.00 | | 170 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 915.00 | 157 915.00 | | 157 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
UX Autres créances clients | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
VB T. V. A. | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 318.00 | 442 318.00 | | 442 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 020.00 | 75 137.00 | 181 883.00 | 257 020.00 |
VI Groupe et associés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 061.00 | | | 874 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 497.00 | | | 160 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 629.00 | 1 306 558.00 | 161 071.00 | 1 467 629.00 |
VW T.V.A. | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 432.00 | 1 741 549.00 | 181 883.00 | 1 923 432.00 |