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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 603.00 | 65 088.00 | 11 514.00 | 76 603.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 055.00 | 193 318.00 | 12 736.00 | 206 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 323.00 | 829 753.00 | 549 569.00 | 1 379 323.00 |
BF Prêts | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 259.00 | | 215 259.00 | 215 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 857.00 | 1 088 161.00 | 821 696.00 | 1 909 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146 840.00 | 63 592.00 | 7 083 247.00 | 7 146 840.00 |
BZ Autres créances | 9 055 278.00 | | 9 055 278.00 | 9 055 278.00 |
CF Disponibilités | 455 916.00 | | 455 916.00 | 455 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 726 688.00 | 63 592.00 | 16 663 095.00 | 16 726 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 545.00 | 1 151 753.00 | 17 484 792.00 | 18 636 545.00 |
CU Autres participations | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
DG Autres réserves | 1 017 775.00 | | | 1 017 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 397.00 | | | 264 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 109.00 | | | 4 332 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 275.00 | | | 4 154 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 186.00 | | | 5 973 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 538.00 | | | 2 669 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 152 682.00 | | | 13 152 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 792.00 | | | 17 484 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 952 515.00 | | | 12 952 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154 275.00 | | | 4 154 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 582.00 | | 994 582.00 | 994 582.00 |
FG Production vendue services | 30 969 838.00 | 4 988 934.00 | 35 958 772.00 | 30 969 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 964 421.00 | 4 988 934.00 | 36 953 355.00 | 31 964 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 938 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 872 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 908.00 | |
GE Autres charges | | | 64 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 667 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 379.00 | | | 154 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 139 785.00 | | | 38 139 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 875 387.00 | | | 37 875 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 397.00 | | | 264 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 826.00 | | 162 052.00 | 1 790 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 232 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 021.00 | 1 909 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 621.00 | 1 585 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 589.00 | | 154 410.00 | 1 471 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 388.00 | | 7 642.00 | 227 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 801.00 | 129 163.00 | 38 803.00 | 997 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974.00 | 25 114.00 | | 39 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 827.00 | 104 049.00 | 38 803.00 | 957 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 528.00 | 20 908.00 | 54 844.00 | 97 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 528.00 | 20 908.00 | 54 844.00 | 97 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 528.00 | 20 908.00 | 64 844.00 | 107 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 908.00 | 54 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 186.00 | 5 973 186.00 | | 5 973 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 540.00 | 840 540.00 | | 840 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 995.00 | 489 995.00 | | 489 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UP Prêts | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 259.00 | | | 215 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 054 827.00 | | | 7 054 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
VB T. V. A. | 511 471.00 | | | 511 471.00 |
VC Groupe et associés | 7 786 375.00 | | | 7 786 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154 275.00 | 4 154 275.00 | | 4 154 275.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 038.00 | 220 038.00 | | 220 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 998.00 | | | 536 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 462 436.00 | 8 363 778.00 | 8 098 658.00 | 16 462 436.00 |
VW T.V.A. | 1 068 861.00 | 1 068 861.00 | | 1 068 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 682.00 | 12 952 515.00 | 200 167.00 | 13 152 682.00 |